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Middle Office Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

  • Luxembourg
  • 24 septembre 2019
  • Réf. FRDJOB2019092315331753

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. 
 
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. 
 
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

Type de contrat 

CDI

Missions 

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity, Real Estate & Securitisation ( PERES ) en charge d’offrir une game complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement.

Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez  également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ).

Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :

I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
  • Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
  • Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documention d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
  • Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
  • Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
  • Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
  • Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
  • Vérification des flux de trésorerie afin qu'il ne dépassent pas certains seuils.
III) Autres activités
  • Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes;
  • Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Manager .

Niveau d'études minimum 

Bac + 5 / M2 et plus

 Formation / Spécialisation 

Master en Economie/Finance, Risques ou Juridique.

Niveau d'expérience minimum 

3 - 5 ans

 Expérience 

Expérience préalable en middle office, analyse financière ou compliance/gestion des risques des fonds d'investissements.

Connaissance et intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...). 

 Compétences recherchées 

  • Connaissances juridiques et financières des fonds d'investissements ;
  • Connaissances des fonds et véhicules alternatifs ;
  • Capacité à travailler en équipe;
  • Organisation et bonne gestion des priorités;
  • Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
  • Initiative et prise de responsabilité

 Outils informatiques 

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

 Langues 

Très bonne maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout. 

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