https://www.fradeo.com/fr/candidats/offres-emploi-franco-allemandes/middle-office-officer-private-equity-real-estate-securitisation-h-f
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Type de contrat
Missions
Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documention d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin qu'il ne dépassent pas certains seuils.
- Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes;
- Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Manager .
Niveau d'études minimum
Formation / Spécialisation
Niveau d'expérience minimum
Expérience
Connaissance et intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).
Compétences recherchées
- Connaissances juridiques et financières des fonds d'investissements ;
- Connaissances des fonds et véhicules alternatifs ;
- Capacité à travailler en équipe;
- Organisation et bonne gestion des priorités;
- Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
- Initiative et prise de responsabilité