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Comptable de fonds d'investissement H/F

  • Luxembourg
  • Réf. FRDJOB2019092314081745

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. 
 
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. 
 
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Comptable de fonds, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
  • Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
  • Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
  • Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
  • Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
  • Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
Localisation du poste : Europe, Luxembourg
Ville : Luxembourg

Critères candidat

  • Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
  • Formation / Spécialisation : Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.
  • Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans
  • Expérience : Une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC est un avantage.
Compétences recherchées 
  • Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés)
  •  Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.
Outils informatiques : La connaissance de GP3 est un réel atout.

Langues
: La connaissance du Français et de l'Anglais est indispensable, la connaissance de l'allemand est un atout.

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